案例 | 河南省郑州市“恒丰电子产业园建设”项目
来源: | 作者: 泓创智胜 | 发布时间: 1386天前 | 762 次浏览 | 分享到:

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本项目的建设是落实省委省政府关于建设中原经济区、承接产业转移、加速产业集聚、培育产业集群等重大决策的需要是优化河南产业结构,实现我省电子电器行业跨越式发展的需要是改善投资环境,加快招商引资步伐,全面提升市域经济的需要。








项目业主

郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)综保区园区事务服务局

建设内容

本项目建设内容主要包括11栋钢结构厂房、7栋钢结构附房、5栋钢结构仓库、配套生活用房(餐厅、文化活动站、垃圾站、综合站房)、总图工程等组成,项目总建筑面积为349940.72平方米,总建设用地521.36亩。

资金筹措

本项目总投资为126986.00万元,建设资金由财政筹措解决。资本金89286.00万元,按总投资的70.31%投入。资本金全部来源于财政投入,剩余部分拟申请专项债券37700.00万元,已于2020年发行债券资金3000.00万元,2022年申请使用7200.00万元。

收入来源

本项目收入来源于租金收入、物业服务费收入、停车费收入

按照项目全口径收支计算,本项目运营期内项目收益总计162620.64万元,其中地上出租收入148929.90万元,地下出租收入68.98万元,物业服务收入13621.76万元。

运营成本

本项目的运营成本主要为经营成本,主要包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费和管理费用。债券存续期内(2021-2031年)项目经营成本合计50113.40万元,其中外购燃料及动力费25125.10万元,工资福利费11993.00万元,日常维护及修理费4864.25万元,管理费用8131.05万元。

融资平衡情况

本项目计划申请使用债券资金总额37700.00万元,已于2020年使用债券资金3000.00万元,本次申请使用7200.00万元,本次申报债券资金全部用于本项目的建设。

综上,在郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)综保区园区事务服务局对郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)郑州恒丰电子产业园建设项目项目收益预测及其所依据的各项假设前提下,本次评价本项目债券存续期内预计业务活动产生的现金流量净额为77272.16万元,偿还债券本息为48557.60万元,本息覆盖倍数为1.59倍。债券存续期内项目收益能够合理保障偿还本次融资本金和利息,实现项目收益与融资自求平衡。


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