黑龙江省第二医院（黑龙江省劳动卫生职业病研究院、黑龙江省中毒抢救治疗中心）

本项目建设内容与规模分为两部分，一是购置新院区；二是对购置的新院区进行装修改造及购置设备和信息化建设。

1、新院区购置

本项目拟购置新院区为松北区润福养老机构（松北区江都街209号）房产及附属设施，占地面积35000平方米，主要包括∶1#、2#、3#、4#楼，道路及路面硬化及消防水池等院区工程，以及给排水、雨水、供配电、热网、监控等公用工程。院区内建构筑物占地面积7258.88平方米，总建筑面积44346.00平方米。

2、装修改造、设备购置及信息化建设

本项目拟在新院区现有工程基础上，按新冠肺炎储备医院和综合医院建设标准及实际运营需求，对1#、2#、3#、4#楼进行装饰改造、新建工程及新增设备购置和信息化建设等。

（1）新建工程及装饰改造工程

新建工程包括医用污水处理站1座、医用污水池1处、医疗垃圾转运站1座、生活垃圾转运站1座、医用氧气负压站1座、制氧机房1座，新建建筑面积1900.00平方米。装饰改造工程包括1#～4#楼室内装修改造、负压病房改造、电梯改造、主体风机房改造、场区改造等，装饰改造建筑面积44538.06平方米，改建后主体屋顶机房增加面积为192.02平方米，增加3#楼与4#楼三层连廊110.00平方米。

（2）新增设备工程

无创呼吸机、有创呼吸机（带无创模式）、血液净化仪、体外膜肺（ECMO）、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪+CRP等设备共708台套。

（3）信息化建设工程

新建设HIS系统、EMR系统、PACS系统、LIS系统、治疗工作站、移动临床系统、手术麻醉信息系统、重症监护系统、心电和电生理信息系统、CDSS临床知识库系统及合理用药系统等信息化管理系统，以满足电子病历分级评估需要，同时从构建医院信息支撑、优化医院便民服务、健全医院医疗服务、筑牢医院医疗管理、夯实医院医疗协同、完善医院综合管理等多个角度建设数字化医院。

本项目总投资为52740.29万元，项目单位自筹资金23166.29万元，作为项目资本金，占总投资43.93%；通过发行地方政府专项债券融资29574.00万元，占总投资56.07%。债券期限为10年期。

项目收入来源主要为医院经营收入，包括门诊收入、住院收入和财政补贴收入。

依据《黑龙江省第二医院2017-2019年度经营收入明细表》和项目可行性研究报告，黑龙江省第二医院近三年门诊平均收入4041.00万元，平均问诊人数74972人，平均人均门诊收费0.05万元；近三年平均住院收入14484.33万元，平均住院人数6508人，平均人均住院收费2.23万元。近三年平均财政补贴收入5553.07万元。考虑相关政策规定及哈尔滨市各医疗机构正常运行实际情况，以医院2017年-2019年运营收入平均数为测算基数预测，不考虑未来增长因素。

综上，本项目在债券存续期内（2020年-2030年）预期实现的可支配收入252823.21万元，其中，门诊收入42430.50万元，住院收入152085.47万元，财政补贴收入58307.24万元。

本项目运营成本主要包括人员经费、药品费、材料费及其他间接费用。

依据《黑龙江省第二医院2017-2019年度经营支出明细表》和项目可行性研究报告，黑龙江省第二医院2017经营年成本合计16873.98万元，2018年经营成本合计17325.64万元，2019年经营成本合计16503.22万元。考虑新建项目规模扩大，人员配备，材料储备等相应成本增加，在黑龙江省第二医院2017年-2019年平均经营成本16900.94万元基础上增长5%做为测算基数，预测2020年经营成本为17745.99万元，不考虑未来增长因素。

综上，预计债券存续期内（2020年-2030年）本项目运营成本费用合计186332.89万元，其中，材料费5857.95万元，药品费50057.17万元、人员经费91966.88万元、其他间接费用16192.05万元，管理费用22258.84万元。

根据上述项目预期收入与运营期成本费用测算结果，本项目在债券存续期内可用于偿还债券本息的政府专项收入为252823.20万元，其中扣除运营成本费用186332.89万元，则可用于偿还专项债券本息的项目净收益为66490.31万元。本项目拟发行专项债券总规模为29574.00万元，预计偿还债券利息10299.31万元，到期共计偿还债券本息合计39873.31万元；医院原有年度债券融资本金为3000.00万元，本息合计3699.30万元。

因此，本项目债券存续期内可用于偿还专项债券本息的项目净收益总额66490.31万元，对应偿还全部融资本息合计43572.61万元，本项目资金覆盖倍数为1.53倍。