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本项目属于新增专项债券九大投向领域中的“农林水利”,主要为种植基地以及农村旅游振兴建设等,项目建设推动农村高质量发展,促进农业与旅游业同步发展,良好地发挥了专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生的支持作用。
本项目的建设将围绕农业产业振兴建设有机蔬菜种植基地400亩,同时围绕乡村旅游振兴,依托江坝村三面环水,一面环山的地理位置,20分钟直接到赣州主城区的交通优势,打造一个城市后花园式的农耕农旅体验区,集合比如24节气体验区、红糖制作体验区、艾米果制作体验、农村美食制作体验、农耕文化体验、祠堂文化观光,寺庙文化观光一体的研学体验区。
项目建设内容为:围绕农业产业振兴建设有机蔬菜种植基地400亩,其中大棚300亩,建设特色果品种植基地200亩,配套建设农产品粗加工基地建筑5000平方米,建设农产品冷库1500平方米,配套建设农业产业基础设施。围绕乡村旅游振兴,依托江坝村三面环水,一面环山的地理位置,20分钟直接到赣州主城区的交通优势,打造一个城市后花园式的农耕农旅体验区,集合比如24节气体验区、红糖制作体验区、艾米果制作体验、农村美食制作体验、农耕文化体验、祠堂文化观光,寺庙文化观光一体的研学体验区。建设游客服务中心1000平方米,打造游客体验区(乡村振兴服务中心300平方米、健身中心900平方米、公厕500平方米)、观光区(游客体验中心3000平方米、旅游厕所600平方米),完善停车场15000平方米、环卫垃圾桶2000个,水电管网改造4500米、水渠12000米、提灌站200平方米、游步道15千米、山塘改造5000平方米、水库清淤5000平方米及供配电、给排水等配套设施。本项目总投资为15000万元,其中:资本金10500万元,占总投资比例70%;计划发行专项债券4500万元,期限20年,占总投资的30%。
项目收入来自农产品粗加工基地收入、冷库租赁收入、大棚出租收入、农旅体验收入、采摘体验收入。运营期收入共22511.85万元。(1)农产品粗加工基地收入。本项目农产品粗加工基地收入5000,参考根据赣州市周边标准厂房租赁价格,保守按照12元/平方米/月估算,每三年上涨5%,出租率按照60%,每年上涨10%,达到90%封顶计算。合计1278.87万元。(2)冷库租赁收入。项目冷链库可出租面积1500平方米,参考当地及周边城市类似建筑的租赁价格,根据赣商务建设字[2019]79号关于印发《江西省冷链物流发展规划(2018—2022)》的通知中赣州市冷库租赁价格80-120元/平方米/月,所以本项目租赁价格保守按70元/月,每3年增加5%,考虑当地大棚蔬菜种植面积较大,运营期出租率按60%计算,每年增加10%,达到90%封顶。合计2238.48万元。(3)大棚租赁收入。本项目含有普通大棚300亩(项目建设蔬菜基地400亩,其中100亩采取体验模式,收取体验收入,300亩采取大棚招商引资模式租赁给农业公司经营,收取租金),参考附近区县大棚的租赁价格,本项目按照0.5万元/亩/年(参考周边县大棚出租价格,如定南县粤港大棚基地草莓园大棚租赁价格7000元/亩/年),每3年上涨5%,出租率按照60%,每年上涨10%,达到90%封顶。合计2704.5万元。(4)农旅体验收入。本项目建设了观光体验区(蔬菜基地400亩,其中100亩采取体验模式,收取体验收入,300亩采取大棚种植模式),参考江坝城市菜园目前的运行模式,本项目拟采取不收门票,体验项目收费的模式。参考江坝城市菜园现有游客基础,考虑建成对旅游的促进作用,项目建成运营第一年接待游客按30万人计算,负荷率按照60%,每年上涨10%,达到80%封顶计算。查询赣州市内文化旅游景点门票收入,其中叶坪旧址最低30元,因此,综合考虑本项目的开发规模、景点质量以及运营维护费用,本项目体验区项目按照按30元/人次(体验2-3项目)收取是比较合适的。合计12690万元。(5)果园采摘体验收入。本项目建设有200亩特色果园,提供农业观光,本项目按照采摘体验的模式经营,通过收取采摘体验费,体验采摘,同时可以带走部分果品,参考(江坝城市菜园128元/人次套票,4个体验项目)本项目采摘体验保守按照20元/次,按照参考江坝城市菜园现有游客基础多达100万人/年,本项目保守按照10万人计算,按照每人带走5斤果品计算,每年50万斤果品,参照赣南脐橙产量,本项目200亩,预计60万斤-100万斤果品(参考周边果园产量亩产3000-5000斤),可以满足果品需求。合计3600万元。本项目建成正式运营后主要支出包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、土地流转成本等,预计债券存续期间内运营成本为11683.55万元。
该项目收益预期较好,用于偿还本息的收益能够覆盖融资成本。本次发行专项债券各项目预期现金流入合计22511.85万元,预期现金流出合计12070.76万元,债券存续期内债券本金与利息合计7422.00万元,项目存续期内偿债资金覆盖倍数为1.41倍。