贵州省水利投资（集团）有限责任公司

本项目建设内容包括水源工程、供水工程和灌溉工程，具体如下：

1、水源工程。水源工程由混凝土拱坝、坝顶溢洪道、坝身泄洪兼放空底孔、右岸库首取水口等部分组成。大坝为C25碾压混凝土抛物线双曲拱坝，坝顶长137.89m，坝顶宽6m，底宽24m。坝顶高程1290.50m，河床建基面开挖高程1137.5m，最大坝高153m。

2、供水工程和灌溉工程。供水工程包括向西部工业组团（岔白工业基地供水）和向中东组团（黔西县城中心城区及东部工业园区）供水两个部分组成，主要建设内容为供水泵站、加压泵站和输水管线三大部分。两个组团供水共用一个供水泵站，最大提水扬程为211.7m，总提水流量为2.108m³/s，其中0.108m³/s供灌区，0.529m³/s供中东部组团，1.449m³/s供工业园区，年总供水量4275万m³，总装机8000kw。加压泵站最大提水扬程为35.5m，提水流量为0.529m³/s，总装机480kW。因通往中东部组团的管网前期作为县城的应急供水工程时已建成，并可满足现有工程配给水量使用要求。本次向中东部组团的供水部分，需在供水管中途分岔后经加压泵站提水至现有县城供水管起点水处理设施。供水管线总长13.53km，采用球墨铸铁管双管输水，加压泵站分岔点前为1.0m直径双管，输水流量1.999m³/s，加压泵站分岔点后1.0/0.9m直径双管，输水流量1.449m³/s（扣除管损）。

本项目总投资126,456.00万元，其中拟申请30年期地方政府专项债47,000.00万元，财政资金79,456.00万元。

本项目收入来源于居民生活用水供水收入、非居民生活用水供水收入、灌溉收入。预测实现总收入409,867.29万元。

1、项目建成后水库将为西部工业组团（岔白工业基地）和中东组团（黔西县城中心城区及东部工业园区）区域供水获取收入。

居民生活用水供水收入：至2030年设计年，每年可向居民供水1165万m³，生产负荷保证率95.00%，投产前两年（2025至2026年）生产负荷率为80%，2027至2029年生产负荷率为90%。按照《贵州省毕节市工程供水收费标准和管理办法》的有关规定，居民生活用水采用阶梯水价收费，第一阶梯为2.30元/吨，第二阶梯为3.45元/吨，第三阶梯为4.60元/吨，测算取水价2.30元/吨，水价每5年上涨5%。供水收入=供水量*用水单价。收入共计78,885.51万元。

非居民生活用水供水收入：至2030年设计年，每年可向各工业企业或其他企业供水3033万m³，生产负荷保证率95.00%，投产前两年（2025至2026年）生产负荷率为80%，2027至2029年生产负荷率为90%。按照《贵州省毕节市工程供水收费标准和管理办法》的有关规定，非居民生活用水为3.70元/吨，水价每5年上涨5%。供水收入=供水量*用水单价。收入共计330,382.94万元。

2、灌区灌溉收入：工程建成后可改善灌区耕地农田灌溉供水条件，至设计年2030年实现灌溉水量为76.70万m³/年，生产负荷保证率95.00%。投产前两年（2025至2026年）生产负荷率为80%，2027至2029年生产负荷率为90%。水价预测：根据当地经济水平，建立居民生活可承受水价分析数学模型为灌溉可承受水价（元/m³）=水费支出能力指数（%）×亩均净收入/每年亩均灌溉用水，计算亩均灌溉可承受水价为0.24元/m³至0.48元/m³，水库灌溉供水价格按0.30元/m³。灌区灌溉水收入=灌溉水量*灌溉单价。收入共计598.84万元。

本项目成本费用包括经营成本、折旧费及摊销费和利息支出费用。成本合计为300,606.87万元。

债券存续期内，本项目累计净收益194,831.14万元，应付债券本金及利息合计103,400.00万元，项目运营净收益对债券本息的覆盖倍数为1.88，满足收益与融资自求平衡。