本项目为专项债券重点支持的交通基础设施领域。为了实现我国从交通大国到交通强国的转变,数字化是趋势,而智慧交通则是未来交通发展规划的蓝图,我国从2012年就开始布局智慧交通,到2035年,我国要建成现代化高质量国家综合立体交通网。该项目为智慧交通领域专项债谋划提供了参考思路。
拟建约1000个智慧公交站台,包括老旧公交站台改造、新建公交站、公交站配套设施建设、户外广告投放运营等内容。其中:铜梁-虎峰-红宇厂段,设置公交站台约180个;铜梁-安居-少云-中和段,设置公交站台约260个;铜梁-蒲吕-平摊-双山-小林-斑竹段,设置公交站台约360个;铜梁-璧山轻轨交通沿线段,设置公交站台约120个;铜梁-永嘉段,设置公交站台约80个;改建老旧公交站台300个,新建公交站台700个。本项目总投资为27210.43亿元,资金来源为申请专项债券资金、争取上级补助资金及业主自筹解决。其中,拟申请专项债券资金共计7000亿元,其中2021年已发行专项债券资金7000万元,期限为30年期,利率为3.69%。
本项目运营收入主要源于项目公交站台广告位出租、自动售货机位出租等收入(均含税)。
广告位出租收入:项目预计至2022年末建成投入使用公交站台400个,2023年至2025年分别建成投入使用公交站台150个、200个、250个。项目共计1000个公交站台,每个公交站台按3个广告位计,运营期初每个广告位出租单价按400元/个·月测算,每5年租金增长5%,2023年-2027年可租比例为80%,2028年可租比例为85%,2029年-2051年可租比例为90%。运营期内广告位出租收入为40129.13万元。
自动售货机位出租收入:项目共计设置约1000个自动售货机位,运营期初每个自动售货机位出租单价按3000元/个·年测算,每5年租金增长5%,2023年-2027年可租比例为80%,2028年可租比例为85%,2029年-2051年可租比例为90%。运营期内自动售货机位出租收入为2786.75万元。
本项目建成后,债券的存续期内运营收入可达42915.88万元。
本项目的运营成本主要包括外购燃动力、工资及福利、修理费、其它费用。
外购燃动力:项目主要消耗电力,每个站台年耗电平均按5407度估算。
工资及福利:达产期年人员按普通员工7人、管理人员3人测算,普通员工年平均工资及福利5万元、管理人员年平均工资及福利8万元,工资及福利每年增长2%。
修理费:前5年按年固定资产折旧额的5%估算,之后每年增长5%。
其它费用:其他管理费用按年营业收入的1.0%计取;其他营业费用按年营业收入的0.5%计取。
本项目建成后,债券的存续期内运营成本可达12447.07万元。
本项目用于资金平衡的相关收益为30179.21万元,发行专项债券本金共计7000万元,本项目融资到期本息总计16345万元,覆盖倍数为1.85倍。