项目背景
崤函生态廊道示范项目是连接三门峡市陕州区、商务中心区及湖滨区的重要生态环境综合治理项目，也是三门峡市南部区域集生态景观、快速交通、便民服务、片区开发等多种功能于一体的综合项目。项目包含以崤函生态廊道为核心的绿化工程、片区土地综合开发利用、生态环境治理及旅游开发、物流中心、水电气地下管网、充电桩、加油站、加气站、便利店、宾馆、停车场等基础设施以及广告等多个综合项目。项目将按照“组团式、集群化”规划要求进行建设，实施后将成为贯穿三门峡城区的一条都市绿色生活轴线。沿线绿色廊道、配套景观、公园等设施既可改善周边生态环境，亦能提升城市品味，全面展示三门峡的文化之美、生态之美、和谐之美，对拉大城市框架、完善城市功能、促进旅游开发、推动中原经济区和国家级高新技术产业开发区建设以及推进豫晋陕黄河金三角区域一体化发展具有十分重要的意义。

建设内容

崤函生态廊道工程主要建设内容包括：道路绿化、景观绿化、桥梁、隧道、交通、雨水、污水、给水、电力、通信、照明、燃气、热力等。同时项目通过综合考虑以崤函生态廊道为核心的生态环境、片区土地综合开发、水电气地下管网、充电桩、加油站、加气站、便利店、宾馆、停车场、物流中心、公园等基础设施以及广告等多个综合项目的整体运营。

投资收

投资收入

崤函生态廊道示范项目总投资309,787.26万元，其中财政预算内资金209,787.26万元，占总投资的67.72%。拟申请政府专项债券资金100,000.00 万元，占总投资的32.28%。本次拟申请专项债券资金32,500.00万元，债券期限为10年，利息每半年支付一次，本金到期一次性支付。

本项目收入包括沿线广告收入、停车场收入、城市基础设施配套费收入、充电桩收入、物流中心收入、白天鹅公园运营收入和政府性基金补助收入。债券存续期内专项收入合计119,374.43万元，政府性基金补助收入合计55,000.00万元。

项目基本情况

债券发行

债券发行
2020年1月2日，2020年河南省生态环保专项债券(一期)一2020年河南省政府专项债券(五期)正式发行，利率3.38%，期限为10年。

发行结果公告

会计师事务所认为基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求(国发[2014]43号文件等关于地方债及专项债管理办法及相关文件)，并根据我们对当前国内融资环境的研究,认为崤函生态廊道示范项目可以比银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措。同时，项目建成后通过项目收益提供了充足、稳定的现金流入，符合项目收益与融资自求平衡的条件,充分满足崤函生态廊道示范项目专项债券还本付息要求。

律师事务所认为本项目业主三门峡市公路局系在中国境内依法设立的、具有法人资格的事业单位，具备以本项目申请专项债券的主体资格。本项目依据相关规定，已取得对应的行政审批。本项目符合收益与融资自求平衡专项债对项目融资与收益达到平衡的要求。为本项目提供专业服务并出具专项意见的会计师事所、律师事务所具备相应的从业资质。

中债资信评估有限责任公司对2020年河南省生态环保专项债券(一期)一2020年河南省政府专项债券(五期)的评级结果为AAA。

信用评级

信息来源 | 中国债券信息网