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水库是人造的湖泊，往往藏在深山之中，水库项目的建设在削峰错峰、保坝泄洪、蓄水灌溉等方面作用显著，既是公众喝水的“大水缸”，也是拦蓄洪水的“镇水重器”。本项目为湖南省永州市毛俊水库项目，可为专项债券水利投向领域的项目提供谋划思路。
项目陈述 建设内容 主要建设内容包括枢纽工程和灌区骨干工程两大部分。枢纽工程由碾压砼重力坝、灌溉引水建筑物、引水发电建筑物、电站厂房及进水口建筑物等组成，最大坝高76m，坝顶高程为344m。灌区工程范围涉及两市三县，灌区主体工程主要包括干渠渠线总长112.372km、支渠渠线总长36.14km、渠系建筑物渡槽54座、倒虹吸8座、隧洞37座、涵洞6座及分水闸6座、退水闸9座、节制闸12座、渠下涵151座、公路桥15座、人行桥64座、机耕桥113座、排水沟整改43.78km、老渠道改造66.16km、渠首电站1座等。 资金筹措及发行情况 湖南省永州市毛俊水库项目的资金来源为发行地方政府专项债券及财政资金。本项目总投资为289270.23万元，其中资本金220770.23万元，占总投资76.32%。项目计划申请发行政府专项债券资金68500.00万元，占总投资的23.68%，债券期限为20年期。 收入来源 本项目收入来源主要为城镇生活供水收入、发电收入和新增开垦耕地指标交易收入。债券存续期内，项目预期总收入248199.02万元。 毛俊水库建成后，直接供水范围包括蓝山县城、蓝山县楠市等7个乡镇和新田县三井乡等11个乡镇，其中蓝山县城、蓝山县楠市等7个乡镇通过毛俊水库管道供水，新田县三井乡等11个乡镇通过灌溉渠系供水。毛俊水库管道系统多年平均城镇供水量3186万m3；毛俊水库通过灌区渠系的多年平均城乡供水量158万m3，水库出口节点年均供水量为3344万m3。结合永州市蓝山县、新田县和郴州市嘉禾县的城乡供水规划确定。城镇供水水价按1.26元/m³考虑。项目运营期内城镇生活供水收入共计92291.22万元。 工程建成后，合计上网电量3499万kW•h，电价依据湖南省物价局文件湘价电[2014]99号《湖南省物价局关于调整省电网水电上网电价的通知》的相关规定并参考省内莽山水库和桃源电站，拟定为0.42元/kW•h，项目运营期内发电收入共计30,657.80万元。 水库建成后，可改善灌溉面积26.95万亩，新增灌溉面积14.20万亩（其中旱土改水浇地12.73万亩，新增耕地面积1.47万亩），蓝山、嘉禾、新田三县计划新开垦耕地8350亩（其中蓝山县7280亩，新田县70亩，嘉禾县1000亩），参考湖南省国土资源厅、湖南省财政厅关于印发《湖南省补充耕地指标交易转让管理暂行办法》的通知（湘国土资发[2015]38号）、《关于调整我省补充耕地指标交易限价的通知》（湘自然资办发[2020]102号）以及根据湖南省2020年第二批补充耕地指标转让交易公告，以数量指标进行交易的耕地，平均每亩交易起始价为19万元/亩，每亩耕地占补平衡指标交易收入按15万元计，从2024年起每年交易按835亩计入灌区收入，每年收入为12,525.00万元，连续10年共计收入125,250.00万元。 运营成本 本项目运营成本主要包括主要包括材料费、燃料及动力费、修理费、职工薪酬、管理费、水资源费、其他费用、固定资产保险费等。债券存续期内，运营总支出合计为73457.13万元。 融资平衡情况 本项目拟申请政府专项债券68500.00万元，发行期限为20年。分别于2020年5月发行8000.00万元，2021年9月发行21500.00万元，2021年10月发行9500.00万元。湖南省永州市毛俊水库项目债券存续期内总收入为248199.02万元，净现金流量为65472.42万元，预计用于融资平衡的相关收益为174741.88万元，本次债券本息合计68500.00万元，收益对融资本息的覆盖倍数为1.48，完全能够满足本项目融资成本支出。 项目实施进展 毛俊水库是国务院“十三五”期间加快推进的172项重大水利工程之一，是一座以灌溉为主、结合供水、兼顾发电等综合利用的大（二）型水库，毛俊水库于2018年5月正式开工，2021年9月14日枢纽大坝碾压混凝土成功封顶，2022年3月4日，毛俊水库工程下闸蓄水，标志着枢纽工程建设任务基本完成。水库全部建成后，将有效解决蓝山、新田、郴州嘉禾等三县农田灌溉和生活供水问题及用电紧张问题。
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