专项债券信息网 (https://www.zhuanxiangzhaiquan.com)
本项目属于新增专项债券投向领域中的“生态环保”，主要为雨污管网维修建设以及配套基础设施建设等，项目建设能够促进补齐污水体系短板，优化排水系统，提高污水收集、处理率，保障城市水环境安全，提升城市环境品质，促进经济、社会、环境健康发展。
本工程实施后将改善西充县水域环境质量，减轻污水对城市一些地表水源及地下水的污染，提高了水源的可利用程度。同时，随着水质变清，使城市环境优美、整洁、卫生，将创造良好的投资环境，随着污水处理设施的建成完善，污水的任意排放时期将结束，环境状况将得到根本的改善，从而降低各种疾病的发病率和死亡率，减少医疗费用的开支，提高人民的健康水平，起到明显的社会效益。铺设污水主管双壁波纹管79950m；现有管道清疏、修复67500m；现有管道普查、检测144000m；纪信广场升级改造20340平方米；商铺老旧破损污水管网改造6236m；停车场改造8500平方米；广场LED广告大屏2块；广场路灯120个以及其他广场配套设施改造；城区部分污水主管维修改78440m；城区部分雨水主管维修改30588m；现有管道清疏、修复9556m；现有管道普查、检测198000m。
本项目总投资为25700万元，其中：资本金7700万元，占总投资比例29.96%；计划发行专项债券18000万元，占总投资的70.04%。
本项目收入来源为居民污水处理收入、非居民污水处理收入、特种行业污水处理收入、纪信广场广告位出租收入、纪信广场停车位收入。运营期收入共58661.34万元。
（1）污水处理收入。可行性研究报告中《西充县排水防涝综合规划》和西充县城污水处理厂出具《关于西充县城市污水处理厂日处理量情况说明》：现状污水处理厂规模2.5万立方米/天，本项目建成后扩建至3万立方米/天，最终扩建至4.5万立方米/天；在多扶南部靠多扶河规划建设多扶污水处理厂，当前规模为1.5万立方米/天，本项目建成后扩建至2万立方米/天，最终扩建至3万立方米/天。西充县污水日处理量将由5万立方米增加到7.5万立方米，预计计算期第2026年达到最终规模。根据2021年全国污水处理占比统计数据，本项目预计居民污水处理量占比为81%，非居民污水处理量为10%，特种行业污水处理量占比为9%。根据《西充县县城及重点建制镇污水处理费征收方案》，居民污水处理费收费标准为0.85元/吨，非居民污水处理费收费标准为1.20元/吨，特种行业污水处理费收费标准为1.94元/吨；考虑相应生产负荷率，运营期内收入合计49097.91万元。
（2）纪信广场广告位出租收入。路灯广告位及广场LED广告大屏价格参考西充周边出租价格，路灯广告出租按500元/杆/月保守估算，广场LED广告大屏出租按6000元/块/周，考虑到物价上涨和通货膨胀等因素，租金按每3年5%比例上涨，运营期内收入合计2585.38万元。
（3）纪信广场停车位收入。广场停车位共340个，参考西充停车位收费价格，分为日间停车费（8:00-19:00）和夜间停车费（19:00-8:00）两个阶段，首年周转次数为5次，以后每年增加1次，第7年及以后稳定为8次；日间停车费为3元/次、夜间停车费为150元/月保守估算，运营期内收入合计6978.06万元。
本项目成本费用主要包括外购原材料、外购燃料及动力费、工资及福利费、固定资产维护费、纪信广场运营费用、折旧及摊销费、财务费用，预计债券存续期间内运营成本为15457.30万元。
该项目收益预期较好，用于偿还本息的收益能够覆盖融资成本。本项目累计经营现金流入59235.15万元，累计经营现金流出17656.59万元，累计经营净现金流41578.56万元，收益覆盖本息倍数为1.28。
