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综合保税区是开放型经济的重要平台，对发展对外贸易、吸引外商投资、促进产业转型升级发挥着重要作用。本项目将为地方政府提供综合保税区建设项目的谋划思路，助力地方经济走入高水平开放高质量发展的快车道。
项目陈述 主管部门 项目单位 建设内容 本项目总规划用地1084.5亩，总建筑面积772801.68㎡，分三期进行建设，其中：一期项目占地面积约215.6亩，土地性质为物流用地（使用年限50年）。总建筑面积78160.00㎡，包括海关综合服务中心（海关综合楼、综合服务楼）、公共仓库、海关查验库、配套用房、宿舍；二期项目占地面积约428.2亩，其中物流用地388.2亩（土地使用年限50年）、商服用地约40亩（土地使用年限40年），总建筑面积371441.68㎡,包括高标仓库、冻库、超低温仓库、配套服务用房；三期项目占地面积约440.7亩，均为工业用地（土地使用年限50年），总建筑面积323200.00㎡,包括厂房、检测维修中心/销售服务中心。各期均配套室外管网、停车场、道路等附属工程。 本项目建设期为42个月（不含前期工作），即2022年1月至2025年6月。 资金筹措及发行情况 成都天府国际空港综合保税区项目的资金来源为财政资金、发行地方政府专项债券及市场化融资。本项目总投资为525000.00万元，其中资本金115000.00万元，占总投资的21.90%。项目计划发行专项债券310000.00万元，占总投资的59.05%，债券期限为20年期。项目计划进行市场化融资100000.00万元，占总投资的19.05%，贷款期限为20年。 收入来源 运营成本 本项目成本主要包括财务费用、项目付现经营成本和项目折旧与摊销,项目成本总计为1052241.30万元，各部分成本占项目总成本的比例分别为27.33%、31.32%和41.34%。其中，项目付现经营成本包括人员工资和福利费、物流运营成本、外购燃料动力费、修理费、其他管理费用、其他销售费用。各部分费用占项目付现经营成本的比例分别为：86.09%、2.23%、2.64%、4.46%、2.23%。 融资平衡情况 1、项目净收益 计算期内累计资金流入2108618.26万元，累计资金流出1858049.76万元，累计现金结余250568.50万元。本项目全部310000.00万元专项债和100000.00万元市场化融资全部到期时，在偿还当年到期的本息后，将仍有250568.50万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目经营活动产生的净现金流对全部融资本息的覆盖倍数为1.29倍。 2、项目融资还本付息情况 假设债券年中发行，2022年发行的20年期债券，债券到期日在2042年；2023年发行的20年期债券，债券到期日在2043年；2024年发行的20年期债券，债券到期日在2044年；2025年发行的20年期债券，债券到期日在2045年。利息按半年支付，本金到期一次性偿还。据此测算，本次20年期债券存续期内专项债券本息共计570400.00万元。 本项目市场化融资100000.00万元，融资年利率按基准利率（年利息4.9%）上浮10%测算，借款期限为20年，利息按半年支付，前四年为本金偿还宽限期，第五年开始每年按等额本金方式还本，每期偿还本金为融资额的6.25%。据此测算，贷款期限20年本息共计167374.97万元。 项目实施进展
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